A Empiricus acaba de liberar acesso à carteira Crypto Momentum, baseada em análise quantitativa. No perÃodo de teste, entre 2021 e 2025, a estratégia teve um retorno de 750%, cerca de 3,8 vezes maior que o do bitcoin, que rendeu 198% no perÃodo.
O portfólio é comandado pelo head de ativos digitais da Empiricus, Valter Rebelo. Segundo ele, apesar de o momento ser desafiador para o mercado de criptomoedas, alguns indicadores apontam para uma “forte retomada”.
Em abril, por exemplo, o bitcoin avançou 12% e registrou seu melhor mês do ano até aqui, o que pode sinalizar o inÃcio de uma recuperação.
Nesse sentido, Rebelo destaca que a carteira é uma “opção conservadora para equilibrar o portfólio dentro do cenário, sem abrir mão de grandes valorizações”.
Uma das principais vantagens da Crypto Momentum é a possibilidade de fazer o investimento na carteira automatizada. Ao optar por essa modalidade, todas as alterações propostas pelos especialistas são feitas sem que você precise fazer nada.
O que é a análise quantitativa? Saiba como funciona a Crypto Momentum
A Empiricus conta com sistemas quantitativos que auxiliam os especialistas da casa a tomarem as melhores decisões, tanto em momentos favoráveis de mercado quanto em perÃodos negativos.
No caso da carteira Crypto Momentum, a estratégia começa com uma análise sobre o bitcoin, considerado o termômetro do mercado.
Caso o BTC esteja em momentum positivo, a carteira buscará saber quais criptos estão performando ainda melhor para realizar uma alocação ajustada ao risco nessas altcoins, além de também investir no próprio bitcoin.
Por outro lado, se o BTC estiver mal, a carteira alocará 20% dos recursos em bitcoin e o restante em dólar — o que possibilita buscar lucros até mesmo nos momentos de baixa.
“No pior cenário, buscamos remuneração em dólar. No melhor, buscamos um perfil de retorno muito maior do que o bitcoin entregaria”, afirma Rebelo.
“A ideia é concentrar na carteira aqueles ativos que têm as melhores notas de momentum contra o bitcoin para ter a chance de pegar na veia os maiores retornos do mercado. Com esses dados em mãos, eu e minha equipe selecionamos as criptomoedas que julgamos as melhores”, completa Rebelo.
Essa estratégia foi a responsável por uma valorização de 750% entre 2021 e 2025, perÃodo utilizado no backtest da carteira. Isso significa que o investidor teria a chance de multiplicar o valor investido por 8,5 vezes nesse perÃodo, enquanto o bitcoin multiplicaria o investimento por 3 vezes.
O rendimento fora da curva não quer dizer que a carteira seja livre de risco, afinal, o mercado de criptoativos é volátil. No entanto, o maior drawndown — queda — da carteira foi 22% menor que o do bitcoin no perÃodo do backtest.
“Essa alocação tem uma volatilidade pré-determinada e controlada para ser parecida com o do bitcoin. Ou seja, o perfil de retorno é melhor, mas a volatilidade é a mesma”, afirma o especialista.
Acesse a carteira Empiricus Crypto Momentum
Valter Rebelo preparou um vÃdeo explicando como acessar a carteira Crypto Momentum.
Como abordado anteriormente, você poderá conferir todos os ativos recomendados e investir por conta própria, ou poderá alocar na modalidade automatizada, em que todas as alterações propostas pela equipe da Empiricus são feitas sem que o investidor precise fazer nada.
Vale destacar que o investimento por meio da carteira automatizada é feito com a segurança da plataforma do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina.
Para conhecer as instruções e acessar a carteira, basta clicar neste link ou no botão abaixo.
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